武田薬品工業

(単位：百万円)

注記
番号

前年度

(自  2014年４月１日

  至  2015年３月31日)

当年度

(自  2015年４月１日

  至  2016年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

当期利益（△は損失）

△143,034

83,480

減価償却費、償却費及び減損損失

260,951

197,381

有形固定資産除売却損益（△は益） ※

△32,309

1,261

投資の売却損益（△は益）

△8,891

△14,937

法人所得税費用（△は益）

△2,403

37,059

売上債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△32,515

12,372

棚卸資産の増減額（△は増加）

△14,548

△6,845

仕入債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△7,082

17,910

引当金の増減額（△は減少）

316,471

△290,650

その他

△80,020

22,096

（小計）

256,619

59,128

法人所得税等の支払額

△74,102

△52,293

法人所得税等の還付及び還付加算金の受取額

－

18,657

営業活動によるキャッシュ・フロー

182,517

25,491

投資活動によるキャッシュ・フロー

利息の受取額

2,464

2,394

配当金の受取額

3,689

3,557

定期預金の預入による支出

△3,364

△40,000

定期預金の払戻による収入

81,616

40,000

有形固定資産の取得による支出

△48,232

△48,758

有形固定資産の売却による収入 ※

33,903

528

無形資産の取得による支出

△60,486

△36,099

投資の取得による支出

△207

△17

投資の売却、償還による収入

83,741

16,454

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

30

－

△8,269

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
収入

－

1,217

その他

△1,776

△2,217

投資活動によるキャッシュ・フロー

91,347

△71,208

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少)

△8

△5

長期借入れによる収入

－

150,000

長期借入金の返済による支出

△63

△30,012

社債の償還による支出

△119,430

△70,000

自己株式の取得による支出

△17,587

△22,346

利息の支払額

△5,229

△4,889

配当金の支払額

△141,637

△141,538

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得に
よる支出

△11,073

△804

その他

△5,971

△5,244

財務活動によるキャッシュ・フロー

△300,998

△124,839

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△27,134

△170,557

現金及び現金同等物の期首残高

18,30

666,048

655,243

現金及び現金同等物に係る換算差額

16,329

△33,260

現金及び現金同等物の期末残高

18,30

655,243

451,426