サイバートラスト

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

776,148

1,422,719

減価償却費

591,528

571,920

減損損失

345,230

－

のれん償却額

12,558

12,558

貸倒引当金の増減額（△は減少）

－

9,417

賞与引当金の増減額（△は減少）

△6,501

80,789

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△2,853

15,258

固定資産除却損

0

4,974

受取利息

△54

△3,258

持分法による投資損益（△は益）

△10,069

△18,890

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△190,120

△45,295

棚卸資産の増減額（△は増加）

194

38

前払費用の増減額（△は増加）

△41,808

△55,739

仕入債務の増減額（△は減少）

58,248

3,633

契約負債の増減額（△は減少）

58,264

238,444

その他営業債権の増減額（△は増加）

△35,627

16,693

その他営業債務の増減額（△は減少）

53,140

19,701

未払消費税等の増減額（△は減少）

△29,671

61,795

その他

2,703

3,105

小計

1,581,309

2,337,865

利息及び配当金の受取額

6,717

9,921

利息の支払額

△802

△674

法人税等の支払額

△365,379

△353,788

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,221,845

1,993,324

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

－

20,698

有形固定資産の取得による支出

△136,063

△260,420

無形固定資産の取得による支出

△435,475

△419,969

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

－

△100,000

差入保証金の差入による支出

－

△111,146

差入保証金の回収による収入

80

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△571,458

△870,838

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

27,318

31,494

自己株式の取得による支出

△61

△311,125

リース債務の返済による支出

△13,062

△8,238

配当金の支払額

△140,662

△141,714

財務活動によるキャッシュ・フロー

△126,468

△429,585

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,490

△2,673

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

525,409

690,228

現金及び現金同等物の期首残高

4,345,320

4,870,730

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,870,730

※ 5,560,958