フリーのキャッシュフロー計算書
（2021年6月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年７月１日 至 2020年６月30日) | 当連結会計年度 (自 2020年７月１日 至 2021年６月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △2,964,276 | △2,747,401 |
| 減価償却費 | 179,067 | 295,924 |
| 株式報酬費用 | 91,355 | 91,485 |
| 株式交付費 | 42,708 | 157,032 |
| 株式公開費用 | 216,818 | - |
| 資金調達費用 | - | 94,248 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,095 | △3,445 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | 39,306 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 29,990 | 27,756 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | 19,223 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | - | 474 |
| 新株予約権戻入益 | △3,843 | △324 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △135,681 | △414,155 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 93,102 | 311,187 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 99,311 | 252,424 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 858,515 | 1,418,821 |
| その他 | 116,931 | 273,064 |
| 小計 | △1,371,903 | △184,376 |
| 利息の受取額 | 61 | 235 |
| 利息の支払額 | △14 | - |
| 法人税等の支払額 | △8,527 | △8,392 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,380,383 | △192,533 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △500,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △218,891 | △92,348 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △505,370 | △371,589 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △600 | △390,330 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △47,625 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式
の取得による支出 | - | △2,173,626 |
| 長期貸付けによる支出 | - | △150,000 |
| その他 | △34,073 | △2,944 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,306,560 | △3,180,839 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 株式の発行による収入 | 12,186,171 | 35,472,907 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,110 | 1,648 |
| 株式公開費用の支出 | △216,818 | - |
| 資金調達費用の支出 | - | △94,248 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,970,462 | 35,380,307 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,283,517 | 32,006,934 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,852,912 | 15,136,430 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 15,136,430 | 47,143,365 |
