フリーのキャッシュフロー計算書
（2020年6月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年７月１日 至 2019年６月30日) | 当連結会計年度 (自 2019年７月１日 至 2020年６月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △2,769,913 | △2,964,276 |
| 減価償却費 | 49,853 | 179,067 |
| 株式報酬費用 | 169,865 | 91,355 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16,735 | 4,095 |
| 株式交付費 | 22,750 | 42,708 |
| 株式公開費用 | ― | 216,818 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | ― | 29,990 |
| 新株予約権戻入益 | △81,023 | △3,843 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △207,120 | △135,681 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 167,414 | 93,102 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 132,290 | 99,311 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 648,041 | 858,515 |
| その他 | 133,159 | 116,931 |
| 小計 | △1,717,948 | △1,371,903 |
| 利息の受取額 | 48 | 61 |
| 利息の支払額 | ― | △14 |
| 法人税等の支払額 | △8,371 | △8,527 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,726,271 | △1,380,383 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | ― | △500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △72,435 | △218,891 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △407,220 | △505,370 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △29,991 | △600 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △30,471 | △47,625 |
| その他 | 1,117 | △34,073 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △539,000 | △1,306,560 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 株式の発行による収入 | 6,477,250 | 12,186,171 |
| 新株予約権の発行による収入 | 6,778 | 1,110 |
| 株式公開費用の支出 | ― | △216,818 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,484,028 | 11,970,462 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,218,756 | 9,283,517 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,634,156 | 5,852,912 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,852,912 | 15,136,430 |
