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(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2021年７月１日

　至　2022年６月30日)

当連結会計年度

(自　2022年７月１日

　至　2023年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△12,301,508

△12,328,502

減価償却費

324,287

-

のれん償却額

257,379

-

減損損失

9,221,296

4,217,162

関係会社株式売却損益（△は益）

△8,670

-

株式交付費

1,730

988

移転関連費用

409

118,186

段階取得に係る差損益（△は益）

-

△72,502

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4,241

13,163

賞与引当金の増減額（△は減少）

96,205

103,209

投資有価証券評価損益（△は益）

-

98,040

投資事業組合運用損益（△は益）

5,372

14,757

匿名組合投資損益（△は益）

481

66

譲渡制限付株式報酬償却損

11,673

31,865

新株予約権戻入益

△73

△219

受取損害賠償金

-

△8,243

売上債権の増減額（△は増加）

△393,644

△559,719

立替金の増減額（△は増加）

△240,572

△771,397

未払金の増減額（△は減少）

313,204

225,509

未払費用の増減額（△は減少）

403,609

1,170,140

前受収益の増減額（△は減少）

1,737,825

2,564,756

その他

△478,448

485,694

小計

△1,053,681

△4,697,045

利息の受取額

540

195

利息の支払額

△4,687

△13,307

法人税等の支払額

△11,828

△15,792

移転関連費用の支払額

-

△35,920

損害賠償金の受取額

-

8,243

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,069,658

△4,753,626

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,605,678

△685,814

無形固定資産の取得による支出

△493,171

△44,783

事業譲受による支出

-

△20,000

投資有価証券の取得による支出

△189,999

△80,296

敷金及び保証金の差入による支出

△815,149

△49,577

敷金及び保証金の回収による収入

4,489

113,593

連結の範囲の変更を伴う子会社株式
の取得による支出

 △1,894,092

 △1,171,589

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

 500,000

-

その他

9,633

3,050

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,483,968

△1,935,418

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

300,000

△550,000

長期借入金の返済による支出

△292,046

△119,935

株式の発行による収入

444,035

240,080

自己株式の取得による支出

-

△281

非支配株主からの払込みによる収入

-

1,000,000

社債の償還による支出

-

△26,000

財務活動によるキャッシュ・フロー

451,989

543,864

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2021年７月１日

　至　2022年６月30日)

当連結会計年度

(自　2022年７月１日

　至　2023年６月30日)

現金及び現金同等物に係る換算差額

5,228

4,077

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△5,096,409

△6,141,103

現金及び現金同等物の期首残高

47,143,365

42,046,956

現金及び現金同等物の期末残高

 42,046,956

 35,905,852