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(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2020年７月１日

　至　2021年６月30日)

当連結会計年度

(自　2021年７月１日

　至　2022年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△2,747,401

△12,301,508

減価償却費

295,924

324,287

のれん償却額

-

257,379

減損損失

-

9,221,296

関係会社株式売却損益（△は益）

-

△8,670

株式交付費

157,032

1,730

資金調達費用

94,248

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3,445

△4,241

賞与引当金の増減額（△は減少）

39,306

96,205

投資有価証券評価損益（△は益）

27,756

-

投資事業組合運用損益（△は益）

19,223

5,372

匿名組合投資損益（△は益）

474

481

新株予約権戻入益

△324

△73

売上債権の増減額（△は増加）

△414,155

△393,644

未払金の増減額（△は減少）

311,187

313,204

未払費用の増減額（△は減少）

252,424

403,609

前受収益の増減額（△は減少）

1,418,821

1,737,825

譲渡制限付株式報酬償却損

-

11,673

その他

364,550

△718,610

小計

△184,376

△1,053,681

利息の受取額

235

540

利息の支払額

-

△4,687

法人税等の支払額

△8,392

△11,828

営業活動によるキャッシュ・フロー

△192,533

△1,069,658

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△92,348

△1,605,678

無形固定資産の取得による支出

△371,589

△493,171

投資有価証券の取得による支出

△390,330

△189,999

敷金及び保証金の差入による支出

-

△815,149

長期貸付けによる支出

△150,000

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式
の取得による支出

 △2,173,626

 △1,894,092

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

-

 500,000

その他

△2,944

14,122

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,180,839

△4,483,968

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

-

300,000

長期借入金の返済による支出

-

△292,046

株式の発行による収入

35,472,907

444,035

新株予約権の発行による収入

1,648

-

資金調達費用の支出

△94,248

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

35,380,307

451,989

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

5,228

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

32,006,934

△5,096,409

現金及び現金同等物の期首残高

15,136,430

47,143,365

現金及び現金同等物の期末残高

 47,143,365

 42,046,956