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(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2019年７月１日

　至　2020年６月30日)

当連結会計年度

(自　2020年７月１日

　至　2021年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△2,964,276

△2,747,401

減価償却費

179,067

295,924

株式報酬費用

91,355

91,485

株式交付費

42,708

157,032

株式公開費用

216,818

-

資金調達費用

-

94,248

貸倒引当金の増減額（△は減少）

4,095

△3,445

賞与引当金の増減額（△は減少）

-

39,306

投資有価証券評価損益（△は益）

29,990

27,756

投資事業組合運用損益（△は益）

-

19,223

匿名組合投資損益（△は益）

-

474

新株予約権戻入益

△3,843

△324

売上債権の増減額（△は増加）

△135,681

△414,155

未払金の増減額（△は減少）

93,102

311,187

未払費用の増減額（△は減少）

99,311

252,424

前受収益の増減額（△は減少）

858,515

1,418,821

その他

116,931

273,064

小計

△1,371,903

△184,376

利息の受取額

61

235

利息の支払額

△14

-

法人税等の支払額

△8,527

△8,392

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,380,383

△192,533

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△500,000

-

有形固定資産の取得による支出

△218,891

△92,348

無形固定資産の取得による支出

△505,370

△371,589

投資有価証券の取得による支出

△600

△390,330

敷金及び保証金の差入による支出

△47,625

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式
の取得による支出

 -

 △2,173,626

長期貸付けによる支出

-

△150,000

その他

△34,073

△2,944

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,306,560

△3,180,839

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

12,186,171

35,472,907

新株予約権の発行による収入

1,110

1,648

株式公開費用の支出

△216,818

-

資金調達費用の支出

-

△94,248

財務活動によるキャッシュ・フロー

11,970,462

35,380,307

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

9,283,517

32,006,934

現金及び現金同等物の期首残高

5,852,912

15,136,430

現金及び現金同等物の期末残高

 15,136,430

 47,143,365