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(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2018年７月１日

　至　2019年６月30日)

当連結会計年度

(自　2019年７月１日

　至　2020年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△2,769,913

△2,964,276

減価償却費

49,853

179,067

株式報酬費用

169,865

91,355

貸倒引当金の増減額（△は減少）

16,735

4,095

株式交付費

22,750

42,708

株式公開費用

―

216,818

投資有価証券評価損益（△は益）

―

29,990

新株予約権戻入益

△81,023

△3,843

売上債権の増減額（△は増加）

△207,120

△135,681

未払金の増減額（△は減少）

167,414

93,102

未払費用の増減額（△は減少）

132,290

99,311

前受収益の増減額（△は減少）

648,041

858,515

その他

133,159

116,931

小計

△1,717,948

△1,371,903

利息の受取額

48

61

利息の支払額

―

△14

法人税等の支払額

△8,371

△8,527

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,726,271

△1,380,383

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

―

△500,000

有形固定資産の取得による支出

△72,435

△218,891

無形固定資産の取得による支出

△407,220

△505,370

投資有価証券の取得による支出

△29,991

△600

敷金及び保証金の差入による支出

△30,471

△47,625

その他

1,117

△34,073

投資活動によるキャッシュ・フロー

△539,000

△1,306,560

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

6,477,250

12,186,171

新株予約権の発行による収入

6,778

1,110

株式公開費用の支出

―

△216,818

財務活動によるキャッシュ・フロー

6,484,028

11,970,462

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,218,756

9,283,517

現金及び現金同等物の期首残高

1,634,156

5,852,912

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,852,912

※ 15,136,430