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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年７月１日
至 2024年６月30日)
当連結会計年度
(自 2024年７月１日
至 2025年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△10,076,818
416,237
減価償却費
-
320,550
のれん償却額
88,341
減損損失
1,472,903
株式報酬費用
737,137
972,889
貸倒引当金の増減額（△は減少）
35,027
51,641
賞与引当金の増減額（△は減少）
76,089
273,212
投資有価証券評価損益（△は益）
2,481
28,867
投資有価証券売却損益（△は益）
△2,553
投資事業組合運用損益（△は益）
29,303
20,379
有形固定資産売却損益（△は益）
△15,164
△22,880
受取利息及び受取配当金
△770
△17,320
支払利息
19,628
76,072
株式交付費
3,901
4,099
譲渡制限付株式報酬償却損
85,099
103,453
新株予約権戻入益
△19,026
△9,515
売上債権の増減額（△は増加）
△429,335
△985,909
立替金の増減額（△は増加）
△1,275,584
△1,691,957
預託金の増減額（△は増加）
△117,486
△479,297
未払金の増減額（△は減少）
△646,673
739,107
未払費用の増減額（△は減少）
132,659
116,000
前受収益の増減額（△は減少）
2,296,127
3,276,280
その他
962,409
473,571
小計
△6,730,643
3,753,825
利息の受取額
770
17,320
利息の支払額
△19,628
△76,072
法人税等の支払額
△18,069
△33,093
△6,767,571
3,661,980
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△662,712
△45,805
有形固定資産の売却による収入
15,164
22,880
無形固定資産の取得による支出
△3,832,520
吸収分割による支出
△794,200
投資有価証券の取得による支出
△29,998
△104,910
投資有価証券の売却による収入
32,386
定期預金の払戻による収入
500,000
敷金及び保証金の差入による支出
△32,970
△13,767
敷金及び保証金の回収による収入
13,964
510
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△130,828
△628,997
1,179
1,390
△1,088,016
△4,601,221
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
4,700,000
4,900,000
長期借入金の返済による支出
△18,479
株式の発行による収入
110,372
97,060
自己株式の取得による支出
△324
△650
非支配株主への払戻による支出
△1,000,100
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△25,071
△79,600
3,705,277
4,977,930
現金及び現金同等物に係る換算差額
△4,644
45
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△4,154,955
4,038,735
現金及び現金同等物の期首残高
35,905,852
31,750,897
現金及び現金同等物の期末残高
35,789,632
