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(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2022年７月１日

　至　2023年６月30日)

当連結会計年度

(自　2023年７月１日

　至　2024年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△12,328,502

△10,076,818

減損損失

4,217,162

1,472,903

株式報酬費用

615,304

737,137

株式交付費

988

3,901

移転関連費用

118,186

-

段階取得に係る差損益（△は益）

△72,502

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

13,163

35,027

賞与引当金の増減額（△は減少）

103,209

76,089

投資有価証券評価損益（△は益）

98,040

2,481

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△2,553

投資事業組合運用損益（△は益）

14,757

29,303

有形固定資産売却損益（△は益）

-

△15,164

匿名組合投資損益（△は益）

66

-

譲渡制限付株式報酬償却損

31,865

85,099

新株予約権戻入益

△219

△19,026

受取損害賠償金

△8,243

-

売上債権の増減額（△は増加）

△559,719

△429,335

立替金の増減額（△は増加）

△771,397

△1,275,584

未払金の増減額（△は減少）

225,509

△646,673

未払費用の増減額（△は減少）

1,170,140

132,659

前受収益の増減額（△は減少）

2,564,756

2,296,127

その他

△129,609

863,781

小計

△4,697,045

△6,730,643

利息の受取額

195

770

利息の支払額

△13,307

△19,628

法人税等の支払額

△15,792

△18,069

移転関連費用の支払額

△35,920

-

損害賠償金の受取額

8,243

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

△4,753,626

△6,767,571

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△685,814

△662,712

有形固定資産の売却による収入

-

15,164

無形固定資産の取得による支出

△44,783

-

事業譲受による支出

△20,000

-

吸収分割による支出

-

 △794,200

投資有価証券の取得による支出

△80,296

△29,998

投資有価証券の売却による収入

-

32,386

定期預金の払戻による収入

-

500,000

敷金及び保証金の差入による支出

△49,577

△32,970

敷金及び保証金の回収による収入

113,593

13,964

連結の範囲の変更を伴う子会社株式
の取得による支出

 △1,171,589

 △130,828

その他

3,050

1,179

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,935,418

△1,088,016

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△550,000

4,700,000

長期借入金の返済による支出

△119,935

-

社債の償還による支出

△26,000

-

株式の発行による収入

240,080

110,372

自己株式の取得による支出

△281

△324

非支配株主からの払込みによる収入

1,000,000

-

非支配株主への払戻による支出

-

△1,000,100

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

-

△25,071

その他

-

△79,600

財務活動によるキャッシュ・フロー

543,864

3,705,277

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2022年７月１日

　至　2023年６月30日)

当連結会計年度

(自　2023年７月１日

　至　2024年６月30日)

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,077

△4,644

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△6,141,103

△4,154,955

現金及び現金同等物の期首残高

42,046,956

35,905,852

現金及び現金同等物の期末残高

 35,905,852

 31,750,897