インフォネットのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △57,341 | 139,677 |
| 顧客関連資産償却額 | 21,700 | 18,700 |
| 減価償却費 | 26,233 | 24,708 |
| のれん償却額 | 38,274 | 38,274 |
| 受取利息 | △7 | △6 |
| 助成金収入 | △1,363 | △982 |
| 支払利息 | 4,980 | 3,827 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △41,718 | 106,952 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 13,085 | 999 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 22,466 | 7,175 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 905 | △405 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,273 | △26,793 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 7,870 | △8,297 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | △1,252 | △64 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,883 | △5,151 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,575 | △2,918 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △18,972 | 15,624 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,446 | △2,397 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,608 | 3,491 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,643 | 1,013 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 4,894 | △4,894 |
| その他 | 3,984 | 2,304 |
| 小計 | 62,169 | 310,837 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 6 |
| 助成金の受取額 | 1,363 | 982 |
| 利息の支払額 | △4,980 | △3,827 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △34,987 | △81,869 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,572 | 226,129 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,434 | △2,958 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △11,582 | △44,554 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △527,412 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | △1,788 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 1,563 |
| その他 | － | △24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △550,204 | △45,973 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △189,710 | △153,312 |
| ストックオプションの行使による収入 | 18,086 | 21,953 |
| リース債務の返済による支出 | △208 | △465 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 328,167 | △131,823 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △198,464 | 48,331 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 765,562 | 567,098 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 567,098 | 615,430 |
