インフォネットのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 90,912 | △57,341 |
| 顧客関連資産償却額 | － | 21,700 |
| 減価償却費 | 10,708 | 26,233 |
| のれん償却額 | 4,787 | 38,274 |
| 受取利息 | △8 | △7 |
| 助成金収入 | △4,047 | △1,363 |
| 支払利息 | 417 | 4,980 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △50,104 | △41,718 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 10,767 | 13,085 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △6,653 | 22,466 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 4,480 | 905 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,440 | 16,273 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 4,283 | 7,870 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 3,263 | △1,252 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,992 | 6,883 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 10,495 | 2,575 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 17,388 | △18,972 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △20,380 | 8,446 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,706 | 1,608 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,300 | 2,643 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 4,894 |
| その他 | △3,910 | 3,984 |
| 小計 | 82,841 | 62,169 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 7 |
| 助成金の受取額 | 4,047 | 1,363 |
| 利息の支払額 | △417 | △4,980 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 28,405 | △34,987 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 114,884 | 23,572 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,693 | △9,434 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | △11,582 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 13 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △15,269 | △527,412 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | △1,788 |
| その他 | 42 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △22,921 | △550,204 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △46,814 | △189,710 |
| ストックオプションの行使による収入 | 14,514 | 18,086 |
| リース債務の返済による支出 | △358 | △208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 67,341 | 328,167 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 159,304 | △198,464 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 606,257 | 765,562 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 765,562 | 567,098 |
