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業績推移
業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
当連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)
△57,341
139,677
顧客関連資産償却額
21,700
18,700
減価償却費
26,233
24,708
のれん償却額
38,274
受取利息
△7
△6
助成金収入
△1,363
△982
支払利息
4,980
3,827
売上債権の増減額（△は増加）
△41,718
106,952
棚卸資産の増減額（△は増加）
13,085
999
前払費用の増減額（△は増加）
22,466
7,175
長期前払費用の増減額（△は増加）
905
△405
仕入債務の増減額（△は減少）
16,273
△26,793
前受金の増減額（△は減少）
7,870
△8,297
前受収益の増減額（△は減少）
△1,252
△64
未払金の増減額（△は減少）
6,883
△5,151
未払費用の増減額（△は減少）
2,575
△2,918
未払消費税等の増減額（△は減少）
△18,972
15,624
賞与引当金の増減額（△は減少）
8,446
△2,397
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
1,608
3,491
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
2,643
1,013
受注損失引当金の増減額（△は減少）
4,894
△4,894
その他
3,984
2,304
小計
62,169
310,837
利息及び配当金の受取額
7
6
助成金の受取額
1,363
982
利息の支払額
△4,980
△3,827
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△34,987
△81,869
23,572
226,129
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△9,434
△2,958
無形固定資産の取得による支出
△11,582
△44,554
有形固定資産の売却による収入
13
－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△527,412
差入保証金の差入による支出
△1,788
差入保証金の回収による収入
1,563
△24
△550,204
△45,973
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
500,000
長期借入金の返済による支出
△189,710
△153,312
ストックオプションの行使による収入
18,086
21,953
リース債務の返済による支出
△208
△465
328,167
△131,823
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△198,464
48,331
現金及び現金同等物の期首残高
765,562
567,098
現金及び現金同等物の期末残高
615,430
