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業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
当連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)
90,912
△57,341
顧客関連資産償却額
－
21,700
減価償却費
10,708
26,233
のれん償却額
4,787
38,274
受取利息
△8
△7
助成金収入
△4,047
△1,363
支払利息
417
4,980
売上債権の増減額（△は増加）
△50,104
△41,718
棚卸資産の増減額（△は増加）
10,767
13,085
前払費用の増減額（△は増加）
△6,653
22,466
長期前払費用の増減額（△は増加）
4,480
905
仕入債務の増減額（△は減少）
1,440
16,273
前受金の増減額（△は減少）
4,283
7,870
前受収益の増減額（△は減少）
3,263
△1,252
未払金の増減額（△は減少）
2,992
6,883
未払費用の増減額（△は減少）
10,495
2,575
未払消費税等の増減額（△は減少）
17,388
△18,972
賞与引当金の増減額（△は減少）
△20,380
8,446
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
4,706
1,608
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
1,300
2,643
受注損失引当金の増減額（△は減少）
4,894
その他
△3,910
3,984
小計
82,841
62,169
利息及び配当金の受取額
8
7
助成金の受取額
4,047
1,363
利息の支払額
△417
△4,980
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
28,405
△34,987
114,884
23,572
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△7,693
△9,434
無形固定資産の取得による支出
△11,582
有形固定資産の売却による収入
13
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△15,269
△527,412
差入保証金の差入による支出
△1,788
42
△22,921
△550,204
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
100,000
500,000
長期借入金の返済による支出
△46,814
△189,710
ストックオプションの行使による収入
14,514
18,086
リース債務の返済による支出
△358
△208
67,341
328,167
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
159,304
△198,464
現金及び現金同等物の期首残高
606,257
765,562
現金及び現金同等物の期末残高
567,098
