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決算書
(単位：千円)
当連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
90,912
減価償却費
10,708
のれん償却額
4,787
受取利息
△8
助成金収入
△4,047
支払利息
417
売上債権の増減額（△は増加）
△50,104
たな卸資産の増減額（△は増加）
10,767
前払費用の増減額（△は増加）
△6,653
長期前払費用の増減額（△は増加）
4,480
仕入債務の増減額（△は減少）
1,440
前受金の増減額（△は減少）
4,283
前受収益の増減額（△は減少）
3,263
未払金の増減額（△は減少）
2,992
未払費用の増減額（△は減少）
10,495
未払消費税等の増減額（△は減少）
17,388
賞与引当金の増減額（△は減少）
△20,380
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
4,706
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
1,300
その他
△3,910
小計
82,841
利息及び配当金の受取額
8
助成金の受取額
4,047
利息の支払額
△417
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
28,405
114,884
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△7,693
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△15,269
42
△22,921
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
100,000
長期借入金の返済による支出
△46,814
ストックオプションの行使による収入
14,514
リース債務の返済による支出
△358
67,341
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
159,304
現金及び現金同等物の期首残高
606,257
現金及び現金同等物の期末残高
765,562
