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業績
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決算書
(単位：千円)
前事業年度
(自 2017年４月１日
至 2018年３月31日)
当事業年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
163,049
171,105
減価償却費
10,388
12,245
敷金及び保証金の償却額
1,933
1,611
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△70
―
受取利息及び受取配当金
△2
△3
支払利息
1,131
690
受取保険金
△907
助成金収入
△8,640
株式公開費用
2,000
売上債権の増減額(△は増加)
△42,856
△42,427
たな卸資産の増減額(△は増加)
△12,698
5,991
前払費用の増減額（△は増加）
△4,802
△2,150
長期前払費用の増減額（△は増加）
△3,882
仕入債務の増減額(△は減少)
△1,714
10,726
前受金の増減額（△は減少）
△7,399
678
前受収益の増減額（△は減少）
△5,418
2,353
未払金の増減額（△は減少）
18,716
△16,800
未払消費税等の増減額（△は減少）
△10,179
1,903
未払費用の増減額（△は減少）
11,803
719
賞与引当金の増減額（△は減少）
834
2,076
退職給付引当金の増減額（△は減少）
4,467
3,599
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△110,002
1,361
受注損失引当金の増減額（△は減少）
6,603
△1,678
その他
1,960
△97
小計
24,836
141,382
利息及び配当金の受取額
2
3
利息の支払額
△1,067
△690
保険金の受取額
907
助成金の受取額
8,640
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△89,522
1,121
△65,751
151,365
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,423
△10,995
無形固定資産の取得による支出
△2,295
△13,290
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
25,001
11,199
長期借入れによる収入
40,000
長期借入金の返済による支出
△47,886
△60,066
株式の発行による収入
50,000
リース債務の返済による支出
△386
△401
26,728
△9,268
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△40,445
128,806
現金及び現金同等物の期首残高
173,789
133,343
現金及び現金同等物の期末残高
262,149
