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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
168,215
164,904
顧客関連資産償却額
18,700
27,670
減価償却費
22,375
46,996
のれん償却額
38,274
57,071
受取利息
△6
△344
助成金収入
－
△630
違約金収入
△1,525
保険解約返戻金
△720
支払利息
2,796
5,612
売上債権の増減額（△は増加）
△90,694
△25,520
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,106
748
前払費用の増減額（△は増加）
△4,069
2,052
長期前払費用の増減額（△は増加）
405
仕入債務の増減額（△は減少）
7,154
28,928
前受金の増減額（△は減少）
△1,965
3,973
前受収益の増減額（△は減少）
1,516
△171
未払金の増減額（△は減少）
11,447
△5,972
未払費用の増減額（△は減少）
8,646
△6,690
未払消費税等の増減額（△は減少）
△15,989
△6,668
賞与引当金の増減額（△は減少）
△2,719
4
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
5,065
5,476
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△1,601
2,642
受注損失引当金の増減額（△は減少）
1,307
△1,307
その他
6,258
△4,011
小計
172,484
294,044
利息及び配当金の受取額
6
344
助成金の受取額
630
違約金の受取額
1,525
利息の支払額
△2,796
△5,612
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△47,691
△68,953
123,528
220,453
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△3,243
△18,883
無形固定資産の取得による支出
△65,290
△218,197
投資有価証券の取得による支出
△49,750
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△144,005
差入保証金の差入による支出
△51,623
差入保証金の回収による収入
86
保険積立金の解約による収入
6,120
21
△118,176
△426,589
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
430,000
長期借入金の返済による支出
△130,030
△138,669
短期借入金の純増減額（△は減少）
△51
ストックオプションの行使による収入
8,908
1,301
リース債務の返済による支出
△443
△397
△121,564
292,183
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△116,212
86,047
現金及び現金同等物の期首残高
615,430
499,217
現金及び現金同等物の期末残高
585,264
