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業績推移
業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
当連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
139,677
168,215
顧客関連資産償却額
18,700
減価償却費
24,708
22,375
のれん償却額
38,274
受取利息
△6
助成金収入
△982
－
違約金収入
△1,525
支払利息
3,827
2,796
売上債権の増減額（△は増加）
106,952
△90,694
棚卸資産の増減額（△は増加）
999
△1,106
前払費用の増減額（△は増加）
7,175
△4,069
長期前払費用の増減額（△は増加）
△405
405
仕入債務の増減額（△は減少）
△26,793
7,154
前受金の増減額（△は減少）
△8,297
△1,965
前受収益の増減額（△は減少）
△64
1,516
未払金の増減額（△は減少）
△5,151
11,447
未払費用の増減額（△は減少）
△2,918
8,646
未払消費税等の増減額（△は減少）
15,624
△15,989
賞与引当金の増減額（△は減少）
△2,397
△2,719
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
3,491
5,065
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
1,013
△1,601
受注損失引当金の増減額（△は減少）
△4,894
1,307
その他
2,304
6,258
小計
310,837
172,484
利息及び配当金の受取額
6
助成金の受取額
982
違約金の受取額
1,525
利息の支払額
△3,827
△2,796
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△81,869
△47,691
226,129
123,528
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,958
△3,243
無形固定資産の取得による支出
△44,554
△65,290
投資有価証券の取得による支出
△49,750
差入保証金の回収による収入
1,563
86
△24
21
△45,973
△118,176
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△153,312
△130,030
ストックオプションの行使による収入
21,953
8,908
リース債務の返済による支出
△465
△443
△131,823
△121,564
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
48,331
△116,212
現金及び現金同等物の期首残高
567,098
615,430
現金及び現金同等物の期末残高
499,217
