東名

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2023年９月１日

　至　2024年８月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年９月１日

　至　2025年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,240,900

3,386,772

減価償却費

184,279

202,395

のれん償却額

1,463

18,333

賞与引当金の増減額（△は減少）

10,485

9,160

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△24,744

6,325

受取利息及び受取配当金

△2,074

△2,397

債務等決済差益

△87,570

△74,145

支払利息

9,530

14,361

減損損失

157,926

－

売上債権の増減額（△は増加）

△322,860

△461,602

棚卸資産の増減額（△は増加）

128,929

△58,689

その他の流動資産の増減額（△は増加）

90,391

△203,404

仕入債務の増減額（△は減少）

1,017,103

229,696

未払金の増減額（△は減少）

136,642

90,710

未払消費税等の増減額（△は減少）

150,621

89,669

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）

15,968

11,960

その他の流動負債の増減額（△は減少）

52,715

31,240

その他

△46,815

△120,200

小計

3,712,892

3,170,187

利息及び配当金の受取額

2,061

2,069

利息の支払額

△9,212

△15,171

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△806,818

△739,276

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,898,923

2,417,808

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△68,004

△68,010

定期預金の払戻による収入

68,000

68,000

有形固定資産の取得による支出

△32,612

△26,226

有形固定資産の売却による収入

－

3,165

無形固定資産の取得による支出

△209,707

△5,496

連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△76,481

－

連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

32,722

－

事業譲受による支出

－

△100,000

保証金の差入による支出

△30,254

△254,688

その他

△53,128

15,433

投資活動によるキャッシュ・フロー

△369,465

△367,822

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△200,000

－

長期借入金の返済による支出

△5,117

△510,584

株式の発行による収入

2,842

15,265

配当金の支払額

△96,708

△313,459

財務活動によるキャッシュ・フロー

△298,982

△808,778

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,230,475

1,241,207

現金及び現金同等物の期首残高

4,092,927

6,323,403

現金及び現金同等物の期末残高

6,323,403

7,564,611