Ｔｒｕｅ Ｄａｔａのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当事業年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 22,670 | 37,075 |
| 減価償却費 | 139,191 | 122,401 |
| 株式交付費償却 | 942 | 2,827 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,000 | 1,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6 | △8 |
| 支払利息 | 399 | 290 |
| 為替差損益（△は益） | △381 | 527 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △40,686 | △5,174 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △1,640 | △25,654 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,476 | △4,555 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △2,252 | 689 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △645 | △352 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △8,415 | △14,504 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 4,373 | 10,684 |
| その他 | 7,643 | 35,016 |
| 小計 | 140,666 | 160,863 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 8 |
| 利息の支払額 | △399 | △290 |
| 法人税等の支払額 | △3,267 | △21,921 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 137,007 | 138,659 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,801 | △12,404 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △13,545 | △43,431 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △38,182 | △31,820 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △56,529 | △87,656 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △30,360 | △30,360 |
| 株式の発行による収入 | 371,718 | 11,025 |
| 株式の発行による支出 | △8,483 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 332,874 | △19,335 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 413,351 | 31,669 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 434,025 | 847,376 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 847,376 | 879,046 |
