Ｔｒｕｅ Ｄａｔａのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当事業年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | △64,335 | 22,670 |
| 減価償却費 | 117,503 | 139,191 |
| 株式交付費償却 | ― | 942 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,000 | 2,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3 | △6 |
| 支払利息 | 413 | 399 |
| 為替差損益（△は益） | ― | △381 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,035 | △40,686 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 10,596 | △1,640 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △5,623 | 17,476 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,245 | △2,252 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,553 | △645 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 38,854 | △8,415 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 11,304 | ― |
| 契約負債の増減額（△は減少） | ― | 4,373 |
| その他 | 14,153 | 7,643 |
| 小計 | 137,696 | 140,666 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 6 |
| 利息の支払額 | △413 | △399 |
| 法人税等の支払額 | △1,566 | △3,267 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 135,720 | 137,007 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,923 | △4,801 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △77,263 | △13,545 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ― | △38,182 |
| その他 | △791 | ― |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △80,979 | △56,529 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | ― |
| 長期借入金の返済による支出 | △24,480 | △30,360 |
| 株式の発行による収入 | ― | 371,718 |
| 株式の発行による支出 | ― | △8,483 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 25,520 | 332,874 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | ― | 0 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 80,261 | 413,351 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 353,763 | 434,025 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 434,025 | 847,376 |
