Ｔｒｕｅ　Ｄａｔａ

(単位：千円)

前事業年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当事業年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

△64,335

22,670

減価償却費

117,503

139,191

株式交付費償却

―

942

賞与引当金の増減額（△は減少）

3,000

2,000

受取利息及び受取配当金

△3

△6

支払利息

413

399

為替差損益（△は益）

―

△381

売上債権の増減額（△は増加）

4,035

△40,686

前払費用の増減額（△は増加）

10,596

△1,640

仕入債務の増減額（△は減少）

△5,623

17,476

未払金の増減額（△は減少）

5,245

△2,252

未払費用の増減額（△は減少）

2,553

△645

未払消費税等の増減額（△は減少）

38,854

△8,415

前受収益の増減額（△は減少）

11,304

―

契約負債の増減額（△は減少）

―

4,373

その他

14,153

7,643

小計

137,696

140,666

利息及び配当金の受取額

3

6

利息の支払額

△413

△399

法人税等の支払額

△1,566

△3,267

営業活動によるキャッシュ・フロー

135,720

137,007

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,923

△4,801

無形固定資産の取得による支出

△77,263

△13,545

投資有価証券の取得による支出

―

△38,182

その他

△791

―

投資活動によるキャッシュ・フロー

△80,979

△56,529

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

50,000

―

長期借入金の返済による支出

△24,480

△30,360

株式の発行による収入

―

371,718

株式の発行による支出

―

△8,483

財務活動によるキャッシュ・フロー

25,520

332,874

現金及び現金同等物に係る換算差額

―

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

80,261

413,351

現金及び現金同等物の期首残高

353,763

434,025

現金及び現金同等物の期末残高

 434,025

 847,376