Ｔｒｕｅ　Ｄａｔａ

（単位：千円）

前事業年度

(自 2022年４月１日

至 2023年３月31日)

当事業年度

(自 2023年４月１日

至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

37,075

62,696

減価償却費

122,401

58,111

株式交付費償却

2,827

2,827

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,600

△892

受取利息及び受取配当金

△8

△9

支払利息

290

181

為替差損益（△は益）

527

0

売上債権の増減額（△は増加）

△5,174

△1,966

前払費用の増減額（△は増加）

△25,654

△5,552

仕入債務の増減額（△は減少）

△4,555

2,719

未払金の増減額（△は減少）

689

△787

未払費用の増減額（△は減少）

△352

8,758

未払消費税等の増減額（△は減少）

△14,504

△1,331

契約負債の増減額（△は減少）

10,684

16,160

その他

35,016

3,598

小計

160,863

144,513

利息及び配当金の受取額

8

9

利息の支払額

△290

△181

法人税等の支払額

△21,921

△16,813

営業活動によるキャッシュ・フロー

138,659

127,526

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△12,404

△11,899

無形固定資産の取得による支出

△43,431

△46,909

投資有価証券の取得による支出

△31,820

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△87,656

△58,809

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△30,360

△27,830

株式の発行による収入

11,025

17,595

財務活動によるキャッシュ・フロー

△19,335

△10,235

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

31,669

58,483

現金及び現金同等物の期首残高

847,376

879,046

現金及び現金同等物の期末残高

879,046

937,529