ＲＯＢＯＴ　ＰＡＹＭＥＮＴ

（単位：千円）

前事業年度

（自　2021年１月１日

至　2021年12月31日）

当事業年度

（自　2022年１月１日

至　2022年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

199,640

△59,035

減価償却費

58,762

91,425

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,062

10,861

受取利息

△29

△37

支払利息

858

483

上場関連費用

5,429

－

売上債権の増減額（△は増加）

△33,573

△28,360

前渡金の増減額（△は増加）

△69,278

△402,631

仕入債務の増減額（△は減少）

△635

7,236

預り金の増減額（△は減少）

870,656

△231,835

未払金の増減額（△は減少）

2,357

31,103

契約負債の増減額（△は減少）

－

74,339

その他

△13,920

△86,468

小計

1,021,329

△592,920

利息の受取額

29

37

利息の支払額

△859

△486

法人税等の支払額

△531

△38,071

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,019,968

△631,441

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,645

△10,060

無形固定資産の取得による支出

△111,084

△159,059

その他

△721

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△114,451

△169,120

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△53,966

△32,316

株式の発行による収入

244,701

－

新株予約権の発行による収入

17

519

上場関連費用の支出

△5,429

－

自己株式の取得による支出

－

△127

財務活動によるキャッシュ・フロー

185,322

△31,924

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,090,839

△832,486

現金及び現金同等物の期首残高

2,476,314

3,567,154

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,567,154

※ 2,734,667