ＲＯＢＯＴ　ＰＡＹＭＥＮＴ

（単位：千円）

前事業年度

（自　2020年１月１日

至　2020年12月31日）

当事業年度

（自　2021年１月１日

至　2021年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

79,563

199,640

減価償却費

17,215

58,762

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3,982

1,062

受取利息

△22

△29

支払利息

1,555

858

上場関連費用

－

5,429

株式交付費

7,917

－

新株予約権戻入益

△8

－

売上債権の増減額（△は増加）

△24,213

△33,573

前渡金の増減額（△は増加）

△459,498

△69,278

仕入債務の増減額（△は減少）

7,265

△635

預り金の増減額（△は減少）

△512,099

870,656

未払金の増減額（△は減少）

△46,682

2,357

その他

50,819

△13,920

小計

△874,206

1,021,329

利息の受取額

22

29

利息の支払額

△1,560

△859

法人税等の支払額

△529

△531

営業活動によるキャッシュ・フロー

△876,273

1,019,968

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△152

△2,645

無形固定資産の取得による支出

△149,351

△111,084

その他

2,160

△721

投資活動によるキャッシュ・フロー

△147,344

△114,451

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△58,320

△53,966

株式の発行による収入

68,580

244,701

新株予約権の発行による収入

7

17

上場関連費用の支出

－

△5,429

財務活動によるキャッシュ・フロー

10,268

185,322

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,013,349

1,090,839

現金及び現金同等物の期首残高

3,489,664

2,476,314

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,476,314

※ 3,567,154