ＲＯＢＯＴ　ＰＡＹＭＥＮＴ

（単位：千円）

前事業年度

（自　2023年１月１日

至　2023年12月31日）

当事業年度

（自　2024年１月１日

至　2024年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

229,921

480,204

減価償却費

119,077

137,652

株式報酬費用

3,279

6,241

新株予約権戻入益

△519

△130

貸倒引当金の増減額（△は減少）

11,208

22,234

賞与引当金の増減額（△は減少）

7,926

2,238

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

25,166

7,015

受取利息

△38

△366

支払利息

179

8

売上債権の増減額（△は増加）

△40,898

△62,370

前渡金の増減額（△は増加）

△284,145

△181,117

仕入債務の増減額（△は減少）

△904

4,896

預り金の増減額（△は減少）

585,221

486,593

未払金の増減額（△は減少）

99,306

△64,850

契約負債の増減額（△は減少）

21,923

15,839

その他

△27,508

△81,308

小計

749,194

772,780

利息の受取額

38

366

利息の支払額

△169

△3

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

11,862

△134,586

営業活動によるキャッシュ・フロー

760,926

638,557

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,729

△710

無形固定資産の取得による支出

△130,166

△78,665

その他

13

△2,910

投資活動によるキャッシュ・フロー

△131,882

△82,285

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△32,244

△6,070

新株予約権の発行による収入

1,651

765

自己株式の取得による支出

△176

△80

財務活動によるキャッシュ・フロー

△30,769

△5,385

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

598,274

550,886

現金及び現金同等物の期首残高

2,734,667

3,332,941

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,332,941

※ 3,883,828