ＲＯＢＯＴ　ＰＡＹＭＥＮＴ

（単位：千円）

前事業年度

（自　2022年１月１日

至　2022年12月31日）

当事業年度

（自　2023年１月１日

至　2023年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

△59,035

229,921

減価償却費

91,425

119,077

株式報酬費用

－

3,279

新株予約権戻入益

－

△519

貸倒引当金の増減額（△は減少）

10,861

11,208

賞与引当金の増減額（△は減少）

－

7,926

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

－

25,166

受取利息

△37

△38

支払利息

483

179

売上債権の増減額（△は増加）

△28,360

△40,898

前渡金の増減額（△は増加）

△402,631

△284,145

仕入債務の増減額（△は減少）

7,236

△904

預り金の増減額（△は減少）

△231,835

585,221

未払金の増減額（△は減少）

31,103

99,306

契約負債の増減額（△は減少）

74,339

21,923

その他

△86,468

△27,508

小計

△592,920

749,194

利息の受取額

37

38

利息の支払額

△486

△169

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△38,071

11,862

営業活動によるキャッシュ・フロー

△631,441

760,926

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△10,060

△1,729

無形固定資産の取得による支出

△159,059

△130,166

その他

－

13

投資活動によるキャッシュ・フロー

△169,120

△131,882

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△32,316

△32,244

新株予約権の発行による収入

519

1,651

自己株式の取得による支出

△127

△176

財務活動によるキャッシュ・フロー

△31,924

△30,769

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△832,486

598,274

現金及び現金同等物の期首残高

3,567,154

2,734,667

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,734,667

※ 3,332,941