野村総合研究所

(単位：百万円)

注記

 前連結会計年度

(自 2021年4月 1日

　至 2022年3月31日)

 当連結会計年度

(自 2022年4月 1日

　至 2023年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

104,671

108,499

減価償却費及び償却費

41,941

45,092

固定資産除売却損益(△は益)

△2,242

△1,939

金融収益

△1,971

△2,218

金融費用

3,518

5,551

持分法による投資損益(△は益)

△204

△450

営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)

△9,200

4,359

契約資産の増減額(△は増加)

△5,382

△5,263

棚卸資産の増減額(△は増加)

213

△276

前払費用の増減額(△は増加)

△1,279

△2,623

営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)

1,351

1,541

契約負債の増減額(△は減少)

2,075

△72

信託型従業員持株インセンティブ・プランに係る負債の増減額(△は減少)

△12,275

504

受注損失引当金の増減額(△は減少)

115

378

未払賞与の増減額(△は減少)

2,026

3,152

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

△2,141

△1,765

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

491

63

その他

△2,037

7,684

小計

119,670

162,217

利息及び配当金の受取額

1,382

1,608

利息の支払額

△993

△3,991

法人所得税の支払額

△21,922

△40,935

営業活動によるキャッシュ・フロー

98,137

118,899

(単位：百万円)

注記

 前連結会計年度

(自 2021年4月 1日

　至 2022年3月31日)

 当連結会計年度

(自 2022年4月 1日

　至 2023年3月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,802

△5,425

定期預金の払戻による収入

1,727

4,918

有形固定資産の取得による支出

△6,824

△12,061

有形固定資産の売却による収入

10,380

6,907

無形資産の取得による支出

△36,153

△42,640

投資の取得による支出

△5,861

△1,002

投資の売却及び償還による収入

374

468

子会社の取得による支出

7

△75,105

△8,780

貸付けによる支出

7

△16,366

－

関連会社又は共同支配企業に対する投資の取得による支出

△599

△2,991

その他

△316

△583

投資活動によるキャッシュ・フロー

△130,547

△61,190

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少)

31

53,425

△65,048

長期借入れによる収入

31

12,860

59,755

長期借入金の返済による支出

31

△16,286

△19,737

コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)

31

15,000

△20,000

社債の発行による収入

31

16,499

64,807

社債の償還による支出

31

－

△29,446

リース負債の返済による支出

31

△13,461

△12,445

自己株式の売却による収入

6,750

22,722

自己株式の取得による支出

△60,136

△20,156

配当金の支払額

24

△22,647

△25,372

非支配持分への配当金の支払額

△0

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,995

△44,921

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,829

859

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

△37,576

13,646

現金及び現金同等物の期首残高

8

153,187

115,610

現金及び現金同等物の期末残高

8

115,610

129,257