野村総合研究所

(単位：百万円)

注記

 前連結会計年度

(自 2019年4月 1日

　至 2020年3月31日)

 当連結会計年度

(自 2020年4月 1日

　至 2021年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

85,484

71,075

減価償却費及び償却費

39,383

40,911

減損損失

1,593

2,220

固定資産除売却損益(△は益)

616

1,363

金融収益

△2,010

△1,841

金融費用

2,151

11,514

持分法による投資損益(△は益)

△8

△62

関係会社株式売却損益(△は益)

△1,554

－

営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)

538

△7,814

契約資産の増減額(△は増加)

3,664

△2,104

棚卸資産の増減額(△は増加)

△343

399

前払費用の増減額(△は増加)

155

△1,535

営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)

△5,074

4,279

契約負債の増減額(△は減少)

2,178

△3,603

受注損失引当金の増減額(△は減少)

△632

31

未払賞与の増減額(△は減少)

762

1,916

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

△6,641

△7,244

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

750

1,537

その他

6,236

5,564

小計

127,253

116,610

利息及び配当金の受取額

1,481

1,258

利息の支払額

△766

△811

法人所得税の支払額

△15,129

△32,464

営業活動によるキャッシュ・フロー

112,838

84,594

(単位：百万円)

注記

 前連結会計年度

(自 2019年4月 1日

　至 2020年3月31日)

 当連結会計年度

(自 2020年4月 1日

　至 2021年3月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,904

△2,029

定期預金の払戻による収入

1,734

2,018

有形固定資産の取得による支出

△4,975

△7,634

有形固定資産の売却による収入

2

5

無形資産の取得による支出

△22,426

△21,395

無形資産の売却による収入

－

4

投資の取得による支出

△3,073

△450

投資の売却及び償還による収入

49,138

8,991

関連会社の取得による支出

△727

－

子会社の取得による支出

△2,062

－

子会社の売却による収入

2,290

－

その他

386

△33

投資活動によるキャッシュ・フロー

18,382

△20,522

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少)

29

△549

△3,946

長期借入れによる収入

29

10,000

10,000

長期借入金の返済による支出

29

△4,853

△13,019

コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)

29

－

4,978

社債の発行による収入

29

39,909

14,946

社債の償還による支出

29

－

△30

リース負債の返済による支出

29

△10,768

△11,789

自己株式の売却による収入

6,931

27,382

自己株式の取得による支出

△171,058

△10,002

配当金の支払額

22

△19,398

△20,307

非支配持分への配当金の支払額

△121

△71

非支配持分からの子会社持分取得による支出

－

△11,324

財務活動によるキャッシュ・フロー

△149,908

△13,183

現金及び現金同等物に係る換算差額

△3,734

1,520

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

△22,421

52,408

現金及び現金同等物の期首残高

7

123,200

100,778

現金及び現金同等物の期末残高

7

100,778

153,187