野村総合研究所

(単位：百万円)

注記

 前連結会計年度

(自 2022年4月 1日

　至 2023年3月31日)

 当連結会計年度

(自 2023年4月 1日

　至 2024年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

108,499

117,224

減価償却費及び償却費

45,092

48,157

減損損失

－

751

固定資産除売却損益(△は益)

△1,939

1,330

金融収益

△2,218

△3,472

金融費用

5,551

6,658

持分法による投資損益(△は益)

△450

△780

営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)

4,359

△8,136

契約資産の増減額(△は増加)

△5,263

615

棚卸資産の増減額(△は増加)

△276

109

前払費用の増減額(△は増加)

△2,623

△568

営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)

9,577

△574

契約負債の増減額(△は減少)

△72

1,599

信託型従業員持株インセンティブ・プランに係る負債の増減額(△は減少)

504

△1,820

受注損失引当金の増減額(△は減少)

378

△720

未払賞与の増減額(△は減少)

3,152

2,230

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

△1,765

3,960

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

63

28

その他

△351

7,414

小計

162,217

174,008

利息及び配当金の受取額

1,608

2,675

利息の支払額

△3,991

△5,891

法人所得税の支払額

△40,935

△28,514

営業活動によるキャッシュ・フロー

118,899

142,277

(単位：百万円)

注記

 前連結会計年度

(自 2022年4月 1日

　至 2023年3月31日)

 当連結会計年度

(自 2023年4月 1日

　至 2024年3月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△5,425

△1,896

定期預金の払戻による収入

4,918

2,068

有形固定資産の取得による支出

△12,061

△7,484

有形固定資産の売却による収入

6,907

44

無形資産の取得による支出

△42,640

△42,313

無形資産の売却による収入

－

0

投資の取得による支出

△1,002

△103

投資の売却及び償還による収入

468

5

子会社の取得による支出

△8,780

△4,071

関連会社又は共同支配企業に対する投資の取得による支出

△2,991

－

その他

△583

329

投資活動によるキャッシュ・フロー

△61,190

△53,422

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少)

29

△65,048

△3,085

長期借入れによる収入

29

59,755

18,000

長期借入金の返済による支出

29

△19,737

△8,889

コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)

29

△20,000

△0

社債の発行による収入

29

64,807

59,786

社債の償還による支出

29

△29,446

△10,000

リース負債の返済による支出

29

△12,445

△11,722

自己株式の売却による収入

22,722

5,034

自己株式の取得による支出

△20,156

△68,427

配当金の支払額

22

△25,372

△27,583

非支配持分への配当金の支払額

－

△133

非支配持分からの子会社持分取得による支出

－

△555

財務活動によるキャッシュ・フロー

△44,921

△47,575

現金及び現金同等物に係る換算差額

859

3,399

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

13,646

44,678

現金及び現金同等物の期首残高

7

115,610

129,257

現金及び現金同等物の期末残高

7

129,257

173,935