ＢｅｅＸ

（単位：千円）

前事業年度

（自　2020年３月１日

至　2021年２月28日）

当事業年度

（自　2021年３月１日

至　2022年２月28日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

329,597

260,318

減価償却費

24,848

34,587

固定資産除却損

167

-

受取利息

△4

△6

支払利息

1,226

1,325

上場関連費用

-

10,450

売上債権の増減額（△は増加）

△132,259

△37,634

たな卸資産の増減額（△は増加）

△44,949

48,040

前払費用の増減額（△は増加）

△108,330

△123,965

仕入債務の増減額（△は減少）

18,192

119,532

未払金の増減額（△は減少）

43,853

△46,366

未払消費税等の増減額（△は減少）

△14,417

△14,605

前受金の増減額（△は減少）

△5,890

127,125

その他

△2,221

△16,400

小計

109,811

362,401

利息及び配当金の受取額

4

5

利息の支払額

△1,240

△1,339

法人税等の支払額

△50,114

△123,087

営業活動によるキャッシュ・フロー

58,460

237,980

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△61,033

△9,815

無形固定資産の取得による支出

△34,641

△58,928

投資有価証券の取得による支出

△11,625

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△107,300

△68,744

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

100,000

-

株式の発行による収入

-

353,280

上場関連費用の支出

-

△4,367

財務活動によるキャッシュ・フロー

100,000

348,912

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

51,160

518,149

現金及び現金同等物の期首残高

451,394

502,554

現金及び現金同等物の期末残高

502,554

1,020,703