ＢｅｅＸ

（単位：千円）

前事業年度

（自　2023年３月１日

至　2024年２月29日）

当事業年度

（自　2024年３月１日

至　2025年２月28日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

593,367

673,083

減価償却費

56,557

59,106

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△3,743

△211

減損損失

21,988

-

固定資産売却損益（△は益）

△2

-

固定資産除却損

165

-

受取利息

△13

△998

支払利息

636

1,073

助成金収入

-

△3,548

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△48,936

△370,582

前払費用の増減額（△は増加）

△158,209

△82,690

仕入債務の増減額（△は減少）

165,965

232,255

未収入金の増減額（△は増加）

△32,438

22,102

未払金の増減額（△は減少）

39,332

14,693

未払消費税等の増減額（△は減少）

50,982

△16,588

未払費用の増減額（△は減少）

4,453

20,661

契約負債の増減額（△は減少）

244,869

155,003

その他

7,710

14,008

小計

942,685

717,367

利息及び配当金の受取額

11

845

利息の支払額

△636

△1,165

助成金の受取額

-

3,548

法人税等の支払額

△156,656

△188,542

営業活動によるキャッシュ・フロー

785,403

532,054

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△25,284

△14,742

無形固定資産の取得による支出

△53,231

△46,053

固定資産の売却による収入

3

-

投資有価証券の取得による支出

-

△3,949

投資活動によるキャッシュ・フロー

△78,512

△64,745

財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フロー

-

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

706,891

467,309

現金及び現金同等物の期首残高

1,163,141

1,870,032

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,870,032

※ 2,337,341