ＢｅｅＸ

（単位：千円）

前事業年度

（自　2022年３月１日

至　2023年２月28日）

当事業年度

（自　2023年３月１日

至　2024年２月29日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

409,025

593,367

減価償却費

45,851

56,557

受注損失引当金の増減額（△は減少）

3,954

△3,743

減損損失

-

21,988

固定資産売却損益（△は益）

262

△2

固定資産除却損

-

165

受取利息

△10

△13

支払利息

703

636

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△481,165

△48,936

前払費用の増減額（△は増加）

△74,342

△158,209

仕入債務の増減額（△は減少）

319,473

165,965

未払金の増減額（△は減少）

36,459

39,332

未払消費税等の増減額（△は減少）

△9,177

50,982

契約負債の増減額（△は減少）

93,736

244,869

その他

29,380

△20,275

小計

374,151

942,685

利息及び配当金の受取額

9

11

利息の支払額

△717

△636

法人税等の支払額

△37,676

△156,656

営業活動によるキャッシュ・フロー

335,766

785,403

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△7,872

△25,284

無形固定資産の取得による支出

△48,851

△53,231

固定資産の売却による収入

-

3

投資活動によるキャッシュ・フロー

△56,724

△78,512

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△200,000

-

株式の発行による収入

69,478

-

上場関連費用の支出

△6,083

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△136,605

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

142,437

706,891

現金及び現金同等物の期首残高

1,020,703

1,163,141

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,163,141

※ 1,870,032