Ｉｎｓｔｉｔｕｔｉｏｎ　ｆｏｒ　ａ　Ｇｌｏｂａｌ　Ｓｏｃｉｅｔｙ

（単位：千円）

前事業年度

（自　2021年４月１日

至　2022年３月31日）

当事業年度

（自　2022年４月１日

至　2023年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

21,287

△80,317

減価償却費

21,871

23,553

受取利息及び受取配当金

△3

△9

為替差損益（△は益）

－

1,072

株式交付費

6,383

245

株式公開費用

11,846

－

売上債権の増減額（△は増加）

30,051

51,495

棚卸資産の増減額（△は増加）

－

△650

前払費用の増減額（△は増加）

△3,250

1,396

未払金の増減額（△は減少）

9,055

3,093

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）

10,953

△10,953

未払又は未収消費税等の増減額

2,300

△13,149

前受金の増減額（△は減少）

845

△1,340

その他

4,302

△8,421

小計

115,643

△33,985

利息及び配当金の受取額

3

9

法人税等の支払額

△290

△26,792

営業活動によるキャッシュ・フロー

115,356

△60,767

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

－

△8,412

敷金及び保証金の回収による収入

8,890

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

8,890

△8,412

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

649,996

－

新株予約権の行使による株式の発行による収入

－

16,932

株式公開費用による支出

△11,846

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

638,149

16,932

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

△1,072

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

762,396

△53,319

現金及び現金同等物の期首残高

203,637

966,034

現金及び現金同等物の期末残高

※ 966,034

※ 912,714