Ｉｎｓｔｉｔｕｔｉｏｎ　ｆｏｒ　ａ　Ｇｌｏｂａｌ　Ｓｏｃｉｅｔｙ

（単位：千円）

前事業年度

（自　2020年４月１日

至　2021年３月31日）

当事業年度

（自　2021年４月１日

至　2022年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

3,980

21,287

減価償却費

3,645

21,871

事務所移転費用

5,143

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

119

－

受取利息及び受取配当金

△3

△3

株式交付費

－

6,383

株式公開費用

－

11,846

売上債権の増減額（△は増加）

△140,429

30,051

前払費用の増減額（△は増加）

1,571

△3,250

未払金の増減額（△は減少）

9,172

9,055

前受金の増減額（△は減少）

△11,021

845

その他

6,771

17,556

小計

△121,049

115,643

利息及び配当金の受取額

3

3

法人税等の支払額

△289

△290

営業活動によるキャッシュ・フロー

△121,336

115,356

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△47,388

－

敷金及び保証金の差入による支出

△8,173

－

敷金及び保証金の回収による収入

－

8,890

その他

△119

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△55,681

8,890

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

－

649,996

株式公開費用による支出

－

△11,846

財務活動によるキャッシュ・フロー

－

638,149

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△177,017

762,396

現金及び現金同等物の期首残高

380,654

203,637

現金及び現金同等物の期末残高

※ 203,637

※ 966,034