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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2022年１月１日
至 2022年12月31日)
当連結会計年度
(自 2023年１月１日
至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
361,947
308,274
減価償却費
38,727
41,449
減損損失
5,713
-
受取利息及び受取配当金
△974
△811
支払利息
4,983
4,215
売上債権の増減額（△は増加）
△83,047
△135,232
棚卸資産の増減額（△は増加）
△4,664
5,230
その他の資産の増減額（△は増加）
△9,635
△26,022
仕入債務の増減額（△は減少）
648
23,370
未払金の増減額（△は減少）
7,977
32,089
未払費用の増減額（△は減少）
△5,037
10,872
未払消費税の増減額（△は減少）
△963
△3,287
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
1,724
△1,685
その他の負債の増減額（△は減少）
20,278
24,160
その他
△2,707
△734
小計
334,971
281,889
利息及び配当金の受取額
974
811
利息の支払額
△4,983
△4,215
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△133,259
△151,489
197,702
126,995
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△25,937
△32,956
無形固定資産の取得による支出
△1,680
△1,356
敷金の返還による収入
768
敷金の差入による支出
△988
△27,837
△34,313
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
50,000
短期借入金の返済による支出
△53,749
長期借入金の返済による支出
△94,017
△135,402
株式の発行による収入
4,760
1,368
自己株式の取得による支出
△195
△76
リース債務の返済による支出
△8,214
△8,193
△101,415
△142,304
現金及び現金同等物に係る換算差額
4,325
5,342
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
72,775
△44,279
現金及び現金同等物の期首残高
1,489,494
1,562,269
現金及び現金同等物の期末残高
1,517,989
