アジアクエスト

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年１月１日

　至 2020年12月31日)

当連結会計年度

(自 2021年１月１日

　至 2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

86,696

289,756

減価償却費

32,371

33,079

減損損失

13,902

―

受取利息及び受取配当金

△1,010

△1,060

支払利息

6,924

6,440

上場関連費用

―

6,469

売上債権の増減額（△は増加）

16,262

△25,743

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,665

2,598

その他の資産の増減額（△は増加）

13,351

△3,785

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,338

△10,060

未払金の増減額（△は減少）

△27,982

26,319

未払費用の増減額（△は減少）

5,054

2,172

未払消費税の増減額（△は減少）

29,469

6,458

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,837

794

その他の負債の増減額（△は減少）

25,043

5,648

その他

1,334

△1,642

小計

200,250

337,446

利息及び配当金の受取額

1,010

1,060

利息の支払額

△6,924

△6,440

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△4,762

△30,156

営業活動によるキャッシュ・フロー

189,574

301,909

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△30,658

△23,043

無形固定資産の取得による支出

△3,044

△1,570

資産除去債務の履行による支出

△4,000

△7,215

敷金の返還による収入

14,249

35,757

敷金の差入による支出

△5,546

―

投資活動によるキャッシュ・フロー

△29,000

3,928

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年１月１日

　至 2020年12月31日)

当連結会計年度

(自 2021年１月１日

　至 2021年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

―

25,000

短期借入金の返済による支出

△76,000

△21,251

長期借入れによる収入

528,000

―

長期借入金の返済による支出

△98,738

△121,297

株式の発行による収入

―

509,561

リース債務の返済による支出

△4,968

△6,095

財務活動によるキャッシュ・フロー

348,293

385,917

現金及び現金同等物に係る換算差額

△3,079

6,286

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

505,787

698,041

現金及び現金同等物の期首残高

285,665

791,453

現金及び現金同等物の期末残高

※ 791,453

※ 1,489,494