アジアクエスト

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2023年１月１日

　至 2023年12月31日)

当連結会計年度

(自 2024年１月１日

　至 2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

308,274

460,606

減価償却費

41,449

64,528

減損損失

-

6,758

受取利息及び受取配当金

△811

△460

支払利息

4,215

2,481

売上債権の増減額（△は増加）

△135,232

△66,751

棚卸資産の増減額（△は増加）

5,230

△560

その他の資産の増減額（△は増加）

△26,022

△22,842

仕入債務の増減額（△は減少）

23,370

8,940

未払金の増減額（△は減少）

32,089

73,503

未払費用の増減額（△は減少）

10,872

47,790

未払消費税等の増減額（△は減少）

△3,287

6,485

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1,685

1,849

その他の負債の増減額（△は減少）

24,160

58,343

その他

△734

△12,165

小計

281,889

628,507

利息及び配当金の受取額

811

460

利息の支払額

△4,215

△2,481

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△151,489

△105,301

営業活動によるキャッシュ・フロー

126,995

521,184

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△32,956

△212,693

無形固定資産の取得による支出

△1,356

△200

敷金の差入による支出

-

△160,863

投資活動によるキャッシュ・フロー

△34,313

△373,756

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2023年１月１日

　至 2023年12月31日)

当連結会計年度

(自 2024年１月１日

　至 2024年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△135,402

△150,636

株式の発行による収入

1,368

4,400

自己株式の取得による支出

△76

△98

リース債務の返済による支出

△8,193

△3,107

財務活動によるキャッシュ・フロー

△142,304

△149,442

現金及び現金同等物に係る換算差額

5,342

4,815

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△44,279

2,800

現金及び現金同等物の期首残高

1,562,269

1,517,989

現金及び現金同等物の期末残高

 1,517,989

 1,520,790