ＴＨＥＣＯＯ

(単位：千円)

前事業年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

当事業年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△64,910

△119,689

減価償却費

9,931

50,873

貸倒引当金の増減額（△は減少）

5,942

△7,566

受取利息及び受取配当金

△8

△7

支払利息

2,231

1,451

上場関連費用

―

17,829

有形固定資産除却損

4,242

―

新株予約権戻入益

―

△1

売上債権の増減額（△は増加）

△411,774

20,177

棚卸資産の増減額（△は増加）

―

△607

前払費用の増減額（△は増加）

△13,968

22,790

仕入債務の増減額（△は減少）

70,821

206,901

前受金の増減額（△は減少）

138,561

199,292

未払金の増減額（△は減少）

228,421

△150,707

未払費用の増減額（△は減少）

30,513

36,101

前受収益の増減額（△は減少）

1,689

△400

預り金の増減額（△は減少）

8,598

735

その他

19,251

533

小計

29,545

277,707

利息及び配当金の受取額

8

7

利息の支払額

△2,231

△1,451

法人税等の支払額

△3,062

△897

営業活動によるキャッシュ・フロー

24,259

275,365

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△145,647

△127,820

その他

△17,032

△173

投資活動によるキャッシュ・フロー

△162,679

△127,993

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△79,000

―

長期借入金の返済による支出

△16,662

△24,960

株式の発行による収入

700,901

1,323,342

新株予約権の発行による収入

1,710

―

財務活動によるキャッシュ・フロー

606,949

1,298,382

現金及び現金同等物に係る換算差額

―

―

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

468,529

1,445,754

現金及び現金同等物の期首残高

130,651

599,181

現金及び現金同等物の期末残高

※ 599,181

※ 2,044,935