ＴＨＥＣＯＯ

（単位：千円）

前事業年度

（2021年12月31日）

当事業年度

（2022年12月31日）

資産の部

流動資産

現金及び預金

※ 2,044,935

※ 1,842,762

受取手形

12,595

10,224

売掛金

825,266

705,808

貯蔵品

607

－

前渡金

－

31,889

前払費用

23,312

30,815

その他

12,332

10,428

貸倒引当金

△3,782

△8,046

流動資産合計

2,915,266

2,623,881

固定資産

有形固定資産

建物

117,982

265,228

減価償却累計額

△19,589

△137,033

建物（純額）

98,393

128,195

機械及び装置

160,904

160,904

減価償却累計額

△33,520

△160,178

機械及び装置（純額）

127,384

726

工具、器具及び備品

26,237

107,610

減価償却累計額

△16,046

△41,187

工具、器具及び備品（純額）

10,190

66,423

リース資産

－

17,486

減価償却累計額

－

△2,428

リース資産（純額）

－

15,057

有形固定資産合計

235,968

210,402

投資その他の資産

繰延税金資産

13,120

－

敷金

55,764

170,110

その他

1

1

投資その他の資産合計

68,885

170,111

固定資産合計

304,853

380,514

資産合計

3,220,120

3,004,395

（単位：千円）

前事業年度

（2021年12月31日）

当事業年度

（2022年12月31日）

負債の部

流動負債

買掛金

447,129

572,885

１年内返済予定の長期借入金

67,040

24,960

リース債務

－

4,475

未払金

365,528

250,439

未払費用

98,457

97,311

未払法人税等

19,955

8,463

前受金

440,491

702,457

預り金

21,985

36,758

前受収益

2,200

－

資産除去債務

6,240

－

その他

6,460

12,093

流動負債合計

1,475,489

1,709,844

固定負債

長期借入金

39,680

16,800

リース債務

－

9,061

繰延税金負債

－

2,073

資産除去債務

8,545

77,620

固定負債合計

48,225

105,555

負債合計

1,523,714

1,815,400

純資産の部

株主資本

資本金

752,400

758,963

資本剰余金

資本準備金

752,400

758,963

その他資本剰余金

904,296

189,893

資本剰余金合計

1,656,696

948,856

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

△714,402

△520,398

利益剰余金合計

△714,402

△520,398

株主資本合計

1,694,693

1,187,421

新株予約権

1,713

1,573

純資産合計

1,696,406

1,188,995

負債純資産合計

3,220,120

3,004,395