積水化成品工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△4,560

2,287

減価償却費

6,176

5,650

のれん償却額

128

－

減損損失

6,407

50

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△11

△12

受取利息及び受取配当金

△342

△369

支払利息

386

538

賞与引当金の増減額（△は減少）

△9

△36

製品補償引当金の増減額（△は減少）

△23

△26

退職給付に係る資産負債の増減額

△1,058

△142

投資有価証券売却損益（△は益）

△445

△1,632

固定資産除売却損益（△は益）

210

24

助成金収入

△58

△29

火災による損失

－

228

売上債権の増減額（△は増加）

△892

108

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,544

△788

仕入債務の増減額（△は減少）

2,209

△170

その他

△1,041

△1,417

小計

5,530

4,262

利息及び配当金の受取額

342

369

利息の支払額

△357

△458

損害保険金の受取額

157

174

助成金の受取額

58

29

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,899

△1,266

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,831

3,110

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

26

－

有形固定資産の取得による支出

△3,700

△3,070

有形固定資産の売却による収入

37

75

投資有価証券の取得による支出

△4

△4

投資有価証券の売却による収入

581

2,444

貸付けによる支出

△7

△18

貸付金の回収による収入

17

5

その他

△137

△424

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,186

△993

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,243

1,342

長期借入れによる収入

2,751

8,807

長期借入金の返済による支出

△5,570

△10,278

配当金の支払額

△993

△453

非支配株主への配当金の支払額

△2

△1

その他

△1,002

△959

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,573

△1,542

現金及び現金同等物に係る換算差額

△67

△4

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,995

569

現金及び現金同等物の期首残高

12,498

10,503

現金及び現金同等物の期末残高

10,503

11,072