積水化成品工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

1,870

△4,560

減価償却費

6,217

6,176

のれん償却額

168

128

減損損失

－

6,407

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4

△11

受取利息及び受取配当金

△328

△342

支払利息

373

386

持分法による投資損益（△は益）

9

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

15

△9

製品補償引当金の増減額（△は減少）

△26

△23

退職給付に係る資産負債の増減額

△332

△1,058

投資有価証券売却損益（△は益）

△820

△445

投資有価証券評価損益（△は益）

2

－

固定資産除売却損益（△は益）

138

210

助成金収入

△289

△58

子会社事業撤退損

901

－

売上債権の増減額（△は増加）

△868

△892

棚卸資産の増減額（△は増加）

699

△1,544

仕入債務の増減額（△は減少）

△596

2,209

その他

△496

△1,041

小計

6,633

5,530

利息及び配当金の受取額

328

342

利息の支払額

△377

△357

損害保険金の受取額

105

157

助成金の受取額

289

58

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△552

△1,899

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,428

3,831

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△23

－

定期預金の払戻による収入

－

26

有形固定資産の取得による支出

△3,987

△3,700

有形固定資産の売却による収入

13

37

投資有価証券の取得による支出

△5

△4

投資有価証券の売却による収入

1,113

581

貸付けによる支出

△3

△7

貸付金の回収による収入

2

17

その他

△115

△137

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,007

△3,186

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

851

2,243

長期借入れによる収入

4,989

2,751

長期借入金の返済による支出

△4,943

△5,570

自己株式の取得による支出

△141

△0

配当金の支払額

△953

△993

非支配株主への配当金の支払額

△2

△2

その他

△433

△1,002

財務活動によるキャッシュ・フロー

△632

△2,573

現金及び現金同等物に係る換算差額

177

△67

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,965

△1,995

現金及び現金同等物の期首残高

9,532

12,498

現金及び現金同等物の期末残高

12,498

10,503