積水化成品工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,380

1,870

減価償却費

6,071

6,217

のれん償却額

168

168

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2

△4

受取利息及び受取配当金

△366

△328

支払利息

392

373

持分法による投資損益（△は益）

13

9

賞与引当金の増減額（△は減少）

△17

15

製品補償引当金の増減額（△は減少）

△31

△26

退職給付に係る資産負債の増減額

△452

△332

投資有価証券売却損益（△は益）

36

△820

投資有価証券評価損益（△は益）

8

2

固定資産除売却損益（△は益）

51

138

助成金収入

－

△289

子会社事業撤退損

－

901

売上債権の増減額（△は増加）

3,971

△868

たな卸資産の増減額（△は増加）

△120

699

仕入債務の増減額（△は減少）

△4,258

△596

その他

△978

△496

小計

7,865

6,633

利息及び配当金の受取額

366

328

利息の支払額

△432

△377

損害保険金の受取額

304

105

助成金の受取額

－

289

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,616

△552

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,486

6,428

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1

△23

有形固定資産の取得による支出

△5,930

△3,987

有形固定資産の売却による収入

109

13

投資有価証券の取得による支出

△6

△5

投資有価証券の売却による収入

166

1,113

貸付けによる支出

△3

△3

貸付金の回収による収入

468

2

その他

65

△115

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,129

△3,007

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△10,138

851

長期借入れによる収入

9,033

4,989

社債の発行による収入

7,000

－

長期借入金の返済による支出

△5,104

△4,943

自己株式の取得による支出

△0

△141

配当金の支払額

△1,357

△953

非支配株主への配当金の支払額

△2

△2

その他の固定負債の増減額（△は減少）

△1,284

－

その他

△714

△433

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,568

△632

現金及び現金同等物に係る換算差額

△527

177

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,739

2,965

現金及び現金同等物の期首残高

11,271

9,532

現金及び現金同等物の期末残高

9,532

12,498