積水化成品工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,983

3,380

減価償却費

4,517

6,071

減損損失

356

－

のれん償却額

21

168

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△12

△2

受取利息及び受取配当金

△310

△366

支払利息

164

392

持分法による投資損益（△は益）

△0

13

賞与引当金の増減額（△は減少）

32

△17

製品補償引当金の増減額（△は減少）

△54

△31

退職給付に係る資産負債の増減額

△830

△452

投資有価証券売却損益（△は益）

△603

36

投資有価証券評価損益（△は益）

8

8

固定資産除売却損益（△は益）

51

51

売上債権の増減額（△は増加）

2,419

3,971

たな卸資産の増減額（△は増加）

△597

△120

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,685

△4,258

その他

1,136

△978

小計

8,596

7,865

利息及び配当金の受取額

310

366

利息の支払額

△184

△432

損害保険金の受取額

155

304

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,721

△1,616

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,156

6,486

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1

△1

有形固定資産の取得による支出

△8,077

△5,930

有形固定資産の売却による収入

37

109

投資有価証券の取得による支出

△4

△6

投資有価証券の売却による収入

893

166

貸付けによる支出

△4

△3

貸付金の回収による収入

22

468

連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△3,565

－

その他

△8

65

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,706

△5,129

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

4,714

△10,138

長期借入れによる収入

13,675

9,033

社債の発行による収入

－

7,000

長期借入金の返済による支出

△7,181

△5,104

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△1,266

△1,357

非支配株主への配当金の支払額

△2

△2

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△58

－

その他の固定負債の増減額（△は減少）

－

△1,284

その他

△185

△714

財務活動によるキャッシュ・フロー

9,695

△2,568

現金及び現金同等物に係る換算差額

8

△527

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,154

△1,739

現金及び現金同等物の期首残高

5,117

11,271

現金及び現金同等物の期末残高

11,271

9,532