積水化成品工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,238

4,983

減価償却費

4,087

4,517

減損損失

－

356

のれん償却額

21

21

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△19

△12

受取利息及び受取配当金

△303

△310

支払利息

166

164

持分法による投資損益（△は益）

6

△0

賞与引当金の増減額（△は減少）

34

32

製品補償引当金の増減額（△は減少）

△144

△54

退職給付に係る資産負債の増減額

△958

△830

投資有価証券売却損益（△は益）

△136

△603

投資有価証券評価損益（△は益）

52

8

固定資産除売却損益（△は益）

75

51

売上債権の増減額（△は増加）

△4,205

2,419

たな卸資産の増減額（△は増加）

△827

△597

仕入債務の増減額（△は減少）

2,804

△2,685

その他

801

1,136

小計

6,694

8,596

利息及び配当金の受取額

303

310

利息の支払額

△162

△184

損害保険金の受取額

10

155

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,074

△1,721

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,771

7,156

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△1

有形固定資産の取得による支出

△6,127

△8,077

有形固定資産の売却による収入

74

37

投資有価証券の取得による支出

△4

△4

投資有価証券の売却による収入

439

893

貸付けによる支出

△3

△4

貸付金の回収による収入

51

22

連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△3,565

その他

△17

△8

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,587

△10,706

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△245

4,714

長期借入れによる収入

5,200

13,675

長期借入金の返済による支出

△4,267

△7,181

自己株式の取得による支出

△621

△0

配当金の支払額

△1,100

△1,266

非支配株主への配当金の支払額

△0

△2

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△58

その他

△318

△185

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,354

9,695

現金及び現金同等物に係る換算差額

21

8

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,148

6,154

現金及び現金同等物の期首残高

6,266

5,117

現金及び現金同等物の期末残高

5,117

11,271