積水化成品工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,980

5,238

減価償却費

3,591

4,087

のれん償却額

10

21

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△38

△19

受取利息及び受取配当金

△280

△303

支払利息

139

166

持分法による投資損益（△は益）

10

6

賞与引当金の増減額（△は減少）

△79

34

製品補償引当金の増減額（△は減少）

△160

△144

退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少）

△718

△958

投資有価証券売却損益（△は益）

△117

△136

投資有価証券評価損益（△は益）

－

52

固定資産除売却損益（△は益）

63

75

売上債権の増減額（△は増加）

1,528

△4,205

たな卸資産の増減額（△は増加）

△168

△827

仕入債務の増減額（△は減少）

871

2,804

その他

△682

801

小計

8,950

6,694

利息及び配当金の受取額

281

303

利息の支払額

△122

△162

損害保険金の受取額

17

10

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,705

△1,074

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,421

5,771

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2

－

定期預金の払戻による収入

7

－

有形固定資産の取得による支出

△5,170

△6,127

有形固定資産の売却による収入

113

74

投資有価証券の取得による支出

△7

△4

投資有価証券の売却による収入

242

439

貸付けによる支出

△415

△3

貸付金の回収による収入

32

51

連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△258

－

その他

△46

△17

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,505

△5,587

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

414

△245

長期借入れによる収入

1,700

5,200

長期借入金の返済による支出

△2,790

△4,267

自己株式の取得による支出

△719

△621

配当金の支払額

△1,215

△1,100

非支配株主への配当金の支払額

△6

△0

その他

△335

△318

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,953

△1,354

現金及び現金同等物に係る換算差額

5

21

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,030

△1,148

現金及び現金同等物の期首残高

7,137

6,266

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

161

－

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△1

－

現金及び現金同等物の期末残高

6,266

5,117