積水化成品工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,659

4,980

減価償却費

3,937

3,591

減損損失

136

－

のれん償却額

－

10

貸倒引当金の増減額（△は減少）

73

△38

受取利息及び受取配当金

△218

△280

支払利息

138

139

持分法による投資損益（△は益）

△2

10

賞与引当金の増減額（△は減少）

125

△79

製品補償引当金の増減額（△は減少）

446

△160

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

169

124

投資有価証券売却損益（△は益）

△81

△117

投資有価証券評価損益（△は益）

1

－

固定資産除売却損益（△は益）

26

63

売上債権の増減額（△は増加）

△32

1,528

たな卸資産の増減額（△は増加）

752

△168

仕入債務の増減額（△は減少）

△290

871

その他

△1,086

△1,525

小計

8,755

8,950

利息及び配当金の受取額

217

281

利息の支払額

△177

△122

損害保険金の受取額

14

17

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,288

△1,705

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,521

7,421

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△6

△2

定期預金の払戻による収入

－

7

有形固定資産の取得による支出

△4,116

△5,170

有形固定資産の売却による収入

17

113

投資有価証券の取得による支出

△3

△7

投資有価証券の売却による収入

155

242

貸付けによる支出

△835

△415

貸付金の回収による収入

25

32

関係会社株式の取得による支出

△211

－

連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△258

その他

208

△46

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,766

△5,505

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△116

414

長期借入れによる収入

934

1,700

長期借入金の返済による支出

△1,788

△2,790

自己株式の取得による支出

△1

△719

配当金の支払額

△981

△1,215

非支配株主への配当金の支払額

△0

△6

その他

△378

△335

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,332

△2,953

現金及び現金同等物に係る換算差額

△315

5

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

106

△1,030

現金及び現金同等物の期首残高

7,030

7,137

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

161

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

－

△1

現金及び現金同等物の期末残高

7,137

6,266