積水化成品工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,130

4,659

減価償却費

3,999

3,937

減損損失

33

136

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△42

73

受取利息及び受取配当金

△201

△218

支払利息

185

138

持分法による投資損益（△は益）

9

△2

賞与引当金の増減額（△は減少）

67

125

製品補償引当金の増減額（△は減少）

31

446

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

159

169

投資有価証券売却損益（△は益）

△0

△81

投資有価証券評価損益（△は益）

4

1

固定資産除売却損益（△は益）

52

26

売上債権の増減額（△は増加）

1,895

△32

たな卸資産の増減額（△は増加）

△193

752

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,953

△290

その他

△1,104

△1,086

小計

7,072

8,755

利息及び配当金の受取額

210

217

利息の支払額

△205

△177

損害保険金の受取額

127

14

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△988

△1,288

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,216

7,521

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△0

△6

定期預金の払戻による収入

22

-

有形固定資産の取得による支出

△5,243

△4,116

有形固定資産の売却による収入

180

17

投資有価証券の取得による支出

△83

△3

投資有価証券の売却による収入

44

155

貸付けによる支出

△23

△835

貸付金の回収による収入

35

25

関係会社株式の取得による支出

△79

△211

その他

88

208

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,058

△4,766

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,478

△116

長期借入れによる収入

5,004

934

長期借入金の返済による支出

△2,790

△1,788

自己株式の取得による支出

△1

△1

配当金の支払額

△701

△981

非支配株主への配当金の支払額

△48

△0

その他

△665

△378

財務活動によるキャッシュ・フロー

△681

△2,332

現金及び現金同等物に係る換算差額

288

△315

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

765

106

現金及び現金同等物の期首残高

6,278

7,030

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△13

-

現金及び現金同等物の期末残高

7,030

7,137