積水化成品工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,267

4,130

減価償却費

3,856

3,999

減損損失

37

33

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△33

△42

受取利息及び受取配当金

△203

△201

支払利息

186

185

持分法による投資損益（△は益）

8

9

賞与引当金の増減額（△は減少）

104

67

製品補償引当金の増減額（△は減少）

△6

31

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

167

159

投資有価証券売却損益（△は益）

△126

△0

投資有価証券評価損益（△は益）

20

4

固定資産除売却損益（△は益）

59

52

売上債権の増減額（△は増加）

△782

1,895

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,057

△193

仕入債務の増減額（△は減少）

△95

△1,953

その他

△629

△1,104

小計

3,776

7,072

利息及び配当金の受取額

215

210

利息の支払額

△183

△205

損害保険金の受取額

14

127

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△582

△988

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,239

6,216

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1

△0

定期預金の払戻による収入

121

22

有形固定資産の取得による支出

△3,081

△5,243

有形固定資産の売却による収入

179

180

投資有価証券の取得による支出

△4

△83

投資有価証券の売却による収入

402

44

貸付けによる支出

△46

△23

貸付金の回収による収入

105

35

子会社株式の取得による支出

△7

△79

その他

△38

88

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,369

△5,058

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,070

△1,478

長期借入れによる収入

5,744

5,004

長期借入金の返済による支出

△4,800

△2,790

自己株式の取得による支出

△139

△1

配当金の支払額

△658

△701

少数株主への配当金の支払額

△139

△48

その他

△424

△665

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,488

△681

現金及び現金同等物に係る換算差額

334

288

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△283

765

現金及び現金同等物の期首残高

6,562

6,278

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

－

△13

現金及び現金同等物の期末残高

6,278

7,030