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積水化成品工業

4228

東証プライム
化学

積水化成品工業のキャッシュフロー計算書

2025年3月期

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

当連結会計年度

(自 2024年4月1日

 至 2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)

2,623

4,549

減価償却費

5,716

6,077

減損損失

199

4,072

貸倒引当金の増減額(△は減少)

19

6

受取利息及び受取配当金

356

373

支払利息

928

888

賞与引当金の増減額(△は減少)

68

35

製品補償引当金の増減額(△は減少)

24

0

退職給付に係る資産負債の増減額

95

155

投資有価証券売却損益(△は益)

208

589

投資有価証券評価損益(△は益)

2

事業整理損失引当金の増減額(△は減少)

117

937

売上債権の増減額(△は増加)

1,780

3,590

棚卸資産の増減額(△は増加)

628

1,011

仕入債務の増減額(△は減少)

968

3,113

その他

252

1,366

小計

9,060

6,769

利息及び配当金の受取額

356

373

利息の支払額

964

928

損害保険金の受取額

1,021

28

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

2,097

1,488

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,375

4,753

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

定期預金の預入による支出

28

440

有形固定資産の取得による支出

3,822

6,146

有形固定資産の売却による収入

120

590

投資有価証券の取得による支出

4

4

投資有価証券の売却による収入

404

667

貸付けによる支出

18

4

貸付金の回収による収入

24

12

その他

453

368

投資活動によるキャッシュ・フロー

3,779

5,694

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

428

5,036

長期借入れによる収入

3,500

2,200

長期借入金の返済による支出

5,196

6,240

配当金の支払額

544

590

非支配株主への配当金の支払額

1

1

その他

986

1,021

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,658

618

現金及び現金同等物に係る換算差額

143

180

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

205

1,738

現金及び現金同等物の期首残高

11,072

10,867

現金及び現金同等物の期末残高

10,867

9,128