積水化成品工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,287

2,623

減価償却費

5,650

5,716

減損損失

50

199

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△12

19

受取利息及び受取配当金

△369

△356

支払利息

538

928

賞与引当金の増減額（△は減少）

△36

68

製品補償引当金の増減額（△は減少）

△26

△24

退職給付に係る資産負債の増減額

△142

△95

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,632

△208

投資有価証券評価損益（△は益）

－

2

助成金収入

△29

△179

火災による損失

228

－

事業整理損

－

117

売上債権の増減額（△は増加）

108

△1,780

棚卸資産の増減額（△は増加）

△788

628

仕入債務の増減額（△は減少）

△170

968

その他

△1,392

252

小計

4,262

8,880

利息及び配当金の受取額

369

356

利息の支払額

△458

△964

損害保険金の受取額

174

1,021

助成金の受取額

29

179

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,266

△2,097

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,110

7,375

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△28

有形固定資産の取得による支出

△3,070

△3,822

有形固定資産の売却による収入

75

120

投資有価証券の取得による支出

△4

△4

投資有価証券の売却による収入

2,444

404

貸付けによる支出

△18

△18

貸付金の回収による収入

5

24

その他

△424

△453

投資活動によるキャッシュ・フロー

△993

△3,779

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,342

△428

長期借入れによる収入

8,807

3,500

長期借入金の返済による支出

△10,278

△5,196

配当金の支払額

△453

△544

非支配株主への配当金の支払額

△1

△1

その他

△959

△986

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,542

△3,658

現金及び現金同等物に係る換算差額

△4

△143

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

569

△205

現金及び現金同等物の期首残高

10,503

11,072

現金及び現金同等物の期末残高

11,072

10,867