リケンテクノスのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 6,476,038 | 7,962,615 |
| 減価償却費 | 3,506,091 | 3,597,533 |
| 減損損失 | 319,144 | - |
| のれん償却額 | 140,205 | 1,455 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △2,328 | 68,907 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,065 | △5,053 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △548 | 1,119 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △28,458 | △105,953 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 30,745 | 29,402 |
| 受取利息及び受取配当金 | △222,166 | △267,202 |
| 支払利息 | 109,206 | 169,759 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △102,601 | △8,720 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △208 | △2,033 |
| 固定資産除却損 | 9,394 | 13,041 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △2,465,663 | △1,117,158 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △4,575,823 | △128,164 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,962,068 | 94,642 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △263,266 | 75,836 |
| その他 | △57,954 | △266,112 |
| 小計 | 6,846,939 | 10,113,914 |
| 利息及び配当金の受取額 | 222,638 | 267,547 |
| 利息の支払額 | △114,103 | △160,236 |
| 法人税等の支払額 | △2,382,668 | △1,697,103 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,572,806 | 8,524,122 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △24,156 | △25,699 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24,155 | 24,156 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,280,827 | △3,675,011 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,558 | 3,199 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △455,439 | △311,637 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △716 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 317,674 | 46,880 |
| 貸付金の回収による収入 | 12,741 | 518 |
| その他 | △33,197 | △17,512 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,438,208 | △3,955,106 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △338,306 | 557,663 |
| 長期借入金の返済による支出 | △474,724 | △617,552 |
| リース債務の返済による支出 | △20,613 | △18,924 |
| 自己株式の取得による支出 | △49 | △94 |
| 配当金の支払額 | △1,281,289 | △1,281,184 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △831,034 | △975,227 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,946,018 | △2,335,319 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 407,952 | 543,954 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △403,466 | 2,777,651 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 21,080,770 | 20,677,303 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 20,677,303 | 23,454,955 |
