リケンテクノスのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 6,025,530 | 5,630,691 |
| 減価償却費 | 3,886,555 | 3,713,004 |
| のれん償却額 | 156,703 | 201,455 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △80,324 | 128,495 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △30,930 | 12,632 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △10,825 | △940 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 130,514 | 143,320 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 40,490 | △38,282 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △54,450 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | △224,123 | △193,880 |
| 支払利息 | 218,927 | 139,351 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △71,324 | △10,768 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △340,702 | △3,425 |
| 固定資産除却損 | 15,111 | 35,590 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,732,420 | 728,813 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,039,698 | △633,781 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,917,065 | △58,792 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △70,451 | 42,219 |
| その他 | 203,468 | 762,024 |
| 小計 | 10,649,225 | 10,597,726 |
| 利息及び配当金の受取額 | 224,842 | 196,087 |
| 利息の支払額 | △221,867 | △140,174 |
| 法人税等の支払額 | △1,846,772 | △1,265,784 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,805,427 | 9,387,855 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △40,124 | △35,347 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24,153 | 540,239 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,738,127 | △2,581,833 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 647,307 | 7,135 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △939,908 | △1,015,999 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,016 | △704 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 128,568 | 31,496 |
| 貸付けによる支出 | － | △1,716 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,333 | 30,909 |
| その他 | 392,516 | 22,854 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,525,296 | △3,002,966 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △729,395 | △241,579 |
| 長期借入れによる収入 | 35,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △743,885 | △811,260 |
| 社債の償還による支出 | △456,325 | － |
| リース債務の返済による支出 | △15,769 | △14,987 |
| 自己株式の売却による収入 | 160,473 | 124,601 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,513,092 | △24 |
| 配当金の支払額 | △1,029,976 | △755,286 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1,187,189 | △1,097,763 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,480,159 | △2,796,299 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △24,059 | △319,845 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 775,912 | 3,268,743 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 17,036,114 | 17,812,026 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 17,812,026 | 21,080,770 |
