リケンテクノスのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 6,135,514 | 6,025,530 |
| 減価償却費 | 3,657,027 | 3,886,555 |
| のれん償却額 | 199,201 | 156,703 |
| 負ののれん発生益 | △19,487 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,477 | △80,324 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 32,584 | △30,930 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △10,978 | △10,825 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △136,041 | 130,514 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 64,525 | 40,490 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 775 | △54,450 |
| 受取利息及び受取配当金 | △190,424 | △224,123 |
| 支払利息 | 216,402 | 218,927 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △292,203 | △71,324 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △3,511 | △340,702 |
| 固定資産除却損 | 23,616 | 15,111 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △407,027 | 1,732,420 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △783,689 | 1,039,698 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 290,318 | △1,917,065 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 140,797 | △70,451 |
| その他 | △130,550 | 203,468 |
| 小計 | 8,808,326 | 10,649,225 |
| 利息及び配当金の受取額 | 188,996 | 224,842 |
| 利息の支払額 | △211,962 | △221,867 |
| 法人税等の支払額 | △1,467,653 | △1,846,772 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,317,707 | 8,805,427 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △27,768 | △40,124 |
| 定期預金の払戻による収入 | 134,732 | 24,153 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,610,130 | △2,738,127 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,904 | 647,307 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △212,510 | △939,908 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △986 | △3,016 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 302,650 | 128,568 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,043 | 3,333 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △83,041 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 235,764 | － |
| その他 | 15,390 | 392,516 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,232,951 | △2,525,296 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,036,900 | △729,395 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 35,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △565,248 | △743,885 |
| 社債の償還による支出 | △130,000 | △456,325 |
| リース債務の返済による支出 | △13,875 | △15,769 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 160,473 |
| 自己株式の取得による支出 | △215 | △1,513,092 |
| 配当金の支払額 | △770,008 | △1,029,976 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1,219,954 | △1,187,189 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,562,401 | △5,480,159 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △142,195 | △24,059 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,380,158 | 775,912 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 14,655,955 | 17,036,114 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 17,036,114 | 17,812,026 |
