リケンテクノスのキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 5,466,525 | 6,135,514 |
| 減価償却費 | 3,434,252 | 3,657,027 |
| のれん償却額 | 191,577 | 199,201 |
| 負ののれん発生益 | － | △19,487 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33,146 | 21,477 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,322 | 32,584 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △16,975 | △10,978 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △48,175 | △136,041 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 76,164 | 64,525 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 775 |
| 受取利息及び受取配当金 | △158,119 | △190,424 |
| 支払利息 | 183,078 | 216,402 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △95,096 | △292,203 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 7,347 | △3,511 |
| 固定資産除却損 | 31,658 | 23,616 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,460,571 | △407,027 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △1,074,829 | △783,689 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 836,017 | 290,318 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △203,006 | 140,797 |
| その他 | △124,997 | △130,550 |
| 小計 | 7,085,319 | 8,808,326 |
| 利息及び配当金の受取額 | 156,546 | 188,996 |
| 利息の支払額 | △184,213 | △211,962 |
| 法人税等の支払額 | △1,386,099 | △1,467,653 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,671,553 | 7,317,707 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △243,532 | △27,768 |
| 定期預金の払戻による収入 | 242,057 | 134,732 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,421,810 | △3,610,130 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,838 | 9,904 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △154,343 | △212,510 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △676 | △986 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 193,772 | 302,650 |
| 貸付けによる支出 | △1,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 5,108 | 3,043 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | △83,041 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 235,764 |
| その他 | △255,411 | 15,390 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,621,996 | △3,232,951 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △70,228 | 1,036,900 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △313,307 | △565,248 |
| 社債の償還による支出 | － | △130,000 |
| リース債務の返済による支出 | △18,967 | △13,875 |
| 自己株式の売却による収入 | 161,923 | － |
| 自己株式の取得による支出 | △196 | △215 |
| 配当金の支払額 | △716,911 | △770,008 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △909,264 | △1,219,954 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,866,952 | △1,562,401 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 103,487 | △142,195 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 286,091 | 2,380,158 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 14,369,863 | 14,655,955 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 14,655,955 | 17,036,114 |
